1、负责本公司备用金的提取与保管；
2、负责银行业务办理及领购和开具支票；
3、负责本公司有关费用的报销及银行账的录入；
4、负责上交款的及时划拨；
5、负责货币资金的监督和预警；
6、负责本公司税务资料的申报及其他工商、税务手续办理；
7、负责为商户办理退费手续,并退还应退费用；
8、负责活动期奖品的兑换及活动期间收银台服务台的其他工作；
9、负责月中、月底银行账目的核对及报表出具。  

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